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基金的估算净值是什么意思?

2019-08-03 23:13 来源: 震仪

  1块1买的,买了5000块的,现在估算净值是0.9660,那0.9660是涨的百分比,还是说1块1跌到9毛6了?麻烦把5000块现在是多少了算下,谢谢!...

  1块1买的,买了5000块的,现在估算净值是0.9660,那0.9660是涨的百分比,还是说1块1跌到9毛6了?麻烦把5000块现在是多少了算下,谢谢!

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  基金估算净值是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法,结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考,几乎是不可能准确的。

  基金份额累计净值与基金份额净值的区别就在于“累计”这个词。基金份额累计净值包含了以前的分红金额,而基金份额净值是不包括的。因此基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果今天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

  可见基金份额累计净值是全面反映基金在运作期间的历史表现,投资者在评估基金表现时,应该关注的是基金份额累计净值。 份额净值就是指当前每股的价格,累计净值就是指从基金成立以来到现在累计的净值,包括分红的那部分。

  2014-12-11展开全部你既然是估算,那就不能代表实际净值,看不出来有没有挣钱,但可估算你现在还有多少钱:5000,买基金手续费0.6%(天天基金平台)相当于你买了实际就只有4970了,就这么算吧4970/1.1*0.9660=4364.56,就这是你大概还有这么多钱。

  还告诉你买基金的时候你是看不当天的净值的,看到的是前一天,当然卖的那天也看不到,都要第二天才能看到前一天的净值哦!

  知道合伙人金融证券行家采纳数:4279获赞数:17324向TA提问展开全部基金的估算净值是一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法,结合当时股市情况所实施计算出来的基金净值。估算的基金净值只能当做参考,几乎是不可能准确的。

  首先,基金季报都是上个季度末的情况,且公布时间一般是在一个季度过后的一个月左右时间公布,数据早已经是1个月之前的情况了。

  其次,一般的基金是主动投资型,也就是基金公司可以根据市场情况以及自己的分析判断随时对基金资产进行调整,调仓换股。

  被动管理型基金的估算净值参考性要强,因被动管理型基金——也就是指数型基金的任务就是尽可能缩小差异的跟踪目标指数涨跌。从这个角度上讲,指数基金也无需看估算净值了,看跟踪的目标指数即可大概知道基金实时涨跌的情况。

  2014-02-21展开全部基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

  单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:

  其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下:

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

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