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天天基金里有一项净值估算是什么意思?

2019-08-03 23:13 来源: 震仪

  天天基金网网不仅会在第一时候公布各只公募基金的最新净值,而且根据公募基金公布最新资料中的持股情况(持有什么股、仓位多少、股票市值、各支股票占用基金资金比例等)以及所持股票最新走势对公募基金的净值进行盘中估算。

  由于公募基金持股情况会在公告后发生变化,估算净值和实际净值是有差异的,但天天基金网会根据公募基金最新公告及时调整,所以虽有差异但并不大,可以用来做为申购、赎回和观察净值盘中走势的参考。

  你好啊,最新净值就是,今天的净值,也就是今天盈亏的体现,估算净值是指该基金今天可能上涨或者跌以后的净值哦,希望对您有帮助

  净值估算每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考,请以基金管理人披露净值为准,这个参考价值不大,有的时候估算是涨的,但是等收盘后真实数据出来后净值却是跌的。

  一、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

  为了保证证券投资基金(简称为基金)顺利实施新的《企业会计准则》,中国证监会先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值有关事项的通知》等两文件。根据近期市场的变化情况和基金管理公司执行新会计准则中存在的有关公允价值认定和计量方面的问题,中国证监会对基金估值业务,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作了进一步地规范,并制订了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》。

  二、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

  基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。

  三、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

  估值只是用来给人参考的,没有任何一家网站能保证估值的正确性和准确度,因为基金经理在基金运作时是时刻调仓的,公布的十大重仓股也只是上一轮的数据而已。不过根据比较,天天的净值估算得还是相对可以的,偏离度很少大得离谱,你可以仔细观察一下。

  那个其实只是个参考而已,意义不大 。净值估算每个交易日9:30-15:00盘中实时更

  新(QDII基金为海外交易时段),是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算,估

  基金公司一般每天晚上8点以后才公布基金当天收市之后的净值,而天天基金通过猜测基金的持仓,根据当前的股票走势,实时估计基金的净值,可以指导买卖

  你既然是估算,那就不能代表实际净值,看不出来有没有挣钱,但可估算你现在还有多少钱:5000,买基金手续费0.6%(天天基金平台)相当于你买了实际就只有4970了,就这么算吧4970/1.1*0.9660=4364.56,就这是你大概还有这么多钱。

  还告诉你买基金的时候你是看不当天的净值的,看到的是前一天,当然卖的那天也看不到,都要第二天才能看到前一天的净值哦!

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