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私募基金净值应该如何计算?

2019-08-05 00:52 来源: 震仪

  私募基金净值,简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。其计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

  例如基金单位净值是1.25元,即相当于每一份基金当前的价值是1.25元,如果投资者是在认购期购买的,当初购买时的净值是1元,如果现在卖掉(即赎回),市场会按照1.25元进行交易,扣除原来购买的成本。

  投资者相当于每一份赚了0.25元,相当于赚取了25%的收益。基金单位净值是交易的基础,也是基金申购和赎回的依据。

  基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

  若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。

  您购买了私募基金后,资金一般存放在保管银行,此时需要给保管银行一定的手续费用。费率标准一般每年为0.25%。无论基金运作的业绩如何,这个费用会依据每个月开放日的资产规模收取。

  以上是私募基金净值的介绍,大家在投资的时候,可以进行简单的计算,从而更好地进行投资组合。

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