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2019-08-03 23:13 来源: 震仪

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  有没有包括申购费1.5 管理费1.8 赎回0.5 我买了10万元457001到现在还负3...

  是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单...

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  分为单位净值和累计净值。 单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。 例如,500000份额的基金,资产包括九百万的股票和一百...

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  有3点不同: 一、两者的实质不同: 1、基金估值的实质:基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 2、

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  我知道管理费和托管费是每天从基金总额里按一定比率扣除的,但是不知道每...

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  刚才看了一下基金原来有二个数值分别是“基金净值”与“累计净值”,请懂基...

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  经常看到债券的净值减少或增加。不明白。请高手举个具体的例子,有数字...

  分为单位净值和累计净值。 单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。 例如,500000份额的基金,资产包括九百万的股票和一百...

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  摩旗软件中基金净值和IOPV有什么不同 有三条线,市值线,净值线,IOPV线 有...

  是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。上海证券交易所除了每15秒钟揭示上证50指数外,也会在相同时间间隔内,揭示上证50指数ETF的单位基金份额估计...

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  比如我买的基金是一元一份,买了10000份,当天的单位净值是0.88,那我现...

  是0.88,那么你的资产就是0.88x10000=8800。 基...

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  基金净值问题:假设(只是假设)某个基金公司发行的时候价值10元,净值1...

  因在交易所上市 ,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,

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